Question 1

Hogyan tudok veled számlát kiállítani?

Accepted Answer

Írd le, mit szeretnél számlázni, vagy tölts fel egy fotót vagy képernyőképet. A titkár összeállítja az előnézetet, te pedig ellenőrzés után kiállíthatod a számlát. A NAV-adatszolgáltatás automatikus. Devizás számlánál a rendszer a megadott nap hivatalos MNB-középárfolyamával számol. EU-s vevőnél a közösségi adószámot kiállításkor automatikusan ellenőrizzük a VIES-ben, és az ellenőrzés hivatkozási számát a számla mellé mentjük — ez igazolja a NAV felé, hogy a szám a kiállításkor érvényes volt.

Question 2

Hogyan készítek díjbekérőt, és hogyan lesz belőle végszámla?

Accepted Answer

Fizetés előtt díjbekérőt készíthetsz, majd a beérkezett összeg után ugyanazokból az adatokból végszámlát állíthatsz ki. A díjbekérő nem kerül be a NAV Online Számla rendszerébe. A funkció a Pro és Ultra csomagban érhető el.

Question 3

Hogyan készítek árajánlatot, és hogyan lesz belőle számla?

Accepted Answer

Árajánlatot készíthetsz a vevődnek: saját sorszámmal (AJ-) és PDF-fel készül, e-mailben is kiküldheted. Az ajánlat nem számla — nem kerül a NAV Online Számla rendszerébe, és fizetnivalót sem keletkeztet; érvényességi idővel megy ki (alap: 30 nap). A funkció a Pro és Ultra csomagban érhető el.

Question 4

Hogyan kezeled a partnereimet, és mit jegyzel meg róluk?

Accepted Answer

Adószám vagy cégnév alapján megkeresheted és elmentheted a vevőidet. A hiányzó számlázási adatokat a rendszer a NAV-tól kérheti le, emellett nyilvános cégadatokat is megmutat. A mentett adatokat összevetheted a NAV nyilvántartásával, és szükség esetén frissítheted őket. A partneradatokat bármikor átírhatod, a feleslegessé vált partnereket pedig egyesével vagy egyszerre, egy kipipálható listáról törölheted.

Question 5

Milyen kimutatásokat tudsz a számláimról és a bevételemről?

Accepted Answer

Megnézheted a kiállított számlákat, azok részleteit és PDF-változatát. A rendszer összesíti a bevételt és a kintlévőséget, kezeli a teljes és részleges befizetéseket, valamint megmutatja a NAV-adatszolgáltatás állapotát. Az elakadt beküldést innen újraindíthatod. Naponta – és kérésre bármikor – a NAV nyilvántartásával is egyeztetünk: visszakérdezzük, hogy tényleg szerepel-e náluk minden kiállított számlád.

Question 6

Hogy áll az áfám, és mit tudsz elküldeni a könyvelőmnek?

Accepted Answer

A hónapzárást egy vezetett lépéssor viszi végig: a titkár egy kártyán mutatja, mi hiányzik még (tétel-adat, egyeztetés, kontírozás, banki párosítás), lépésenként elvégezteti, a végén pedig összeállítja a könyvelői csomagot. A rendszer tájékoztató áfabecslést készít, időszakokat hasonlít össze, és könyvelői CSV-exportot állít össze a kimenő és bejövő számlákból – tétel-szinten, főkönyvi számmal; a kimenő oldal besorolását (belföldi vagy export árbevétel) számlánként felül is írhatod. A havi csomagot kérésre, vagy külön engedélyezett automatikus küldéssel e-mailben is elküldi a könyvelődnek. A jóváhagyott kontírozási javításokat szállítónként megőrzi, és a későbbi javaslatoknál figyelembe veszi; a könyvelő beérkezett javításai a pénzügyi teendők közt is megjelennek jóváhagyásra, a jóváhagyásról pedig a könyvelő e-mailben visszaigazolást kap. Az egyeztetett bejövő számlákból eÁFA-tervezet és adókódjavaslat is készülhet. Ezek döntéstámogató adatok, nem adótanácsadás; a bevallást neked vagy a könyvelődnek kell beadnia.

Question 7

Milyen pénzügyi teendőimet figyeled, és hogyan zajlik a havi zárás?

Accepted Answer

A nyitott pénzügyi teendők egy helyen jelennek meg: lejárt kintlévőségek, egyeztetésre váró bejövő számlák, lejárt tartozások és közelgő bevallási határidők. A bejövő oldalt anomália-őr is figyeli: jelez, ha gyanúsan dupla számla érkezett, ha egy szállító bankszámlaszáma megváltozott (ismert csalás-minta), vagy ha egy számla a megszokott összeg többszöröse. A hónap első napjaiban a titkár magától felajánlja az előző hónap lezárását, amíg a könyvelői csomag nincs elküldve. Beállíthatod az áfabevallás gyakoriságát és a HIPA-kötelezettséget, így a megfelelő határidők kerülnek a listára. A rendszer emlékeztet, de a bevallást és a befizetést neked vagy a könyvelődnek kell intéznie. A nyitott teendőkről e-mailes összefoglalót is kérhetsz.

Question 8

Milyen emlékeztetőket tudsz kezelni, és mit mutat a határidő-naptár?

Accepted Answer

Saját emlékeztetőt állíthatsz be bármilyen teendőre, például a kamarai díj befizetésére. Esedékességkor megjelenik a pénzügyi teendők között, és elvégzettként jelölheted. A határidő-naptár időrendben mutatja a következő hetek pénzügyi határidőit: vevői fizetési határidők, saját tartozásaid, áfabevallás, ismétlődő számlázások és a saját emlékeztetőid.

Question 9

Mennyi pénzem lesz a következő hónapokban, és mennyi marad a bevételemből?

Accepted Answer

A következő 90 nap várható bevételeit, kiadásait és áfafizetési kötelezettségét is áttekintheted. Importált bankkivonat alapján a várható bankszámla-egyenleg is látható. A kimutatások a havi eredményt, a költségek megoszlását és a vevői tartozások korát is megmutatják. Az adatok tájékoztató becslések a saját nyilvántartásodból.

Question 10

Hogyan állítok be havi ismétlődő számlázást?

Accepted Answer

Visszatérő (pl. havi fixdíjas) számlázás beállítása egy vevőre: a hónap megadott napján esedékessé válik, esedékességkor megjelenik a teendők között, és egy megerősítő kártyáról kiállíthatod. Ha külön engedélyezed, Ultra csomagban a számla automatikusan is kiállítható. Az ütemezéseket bármikor módosíthatod vagy törölheted.

Question 11

Hogyan párosítod a banki utalásokat a számláimhoz?

Accepted Answer

A netbankból exportált kivonatot (CSV) feltöltöd, és a banki tételek a számláidhoz párosulnak: a vevői befizetés a kimenő, a szállítói utalás a bejövő számlához. A biztos egyezést (összeg + számlaszám a közleményben) magától kifizetettnek jelöli, a bizonytalanokat kártyán hagyod jóvá; a részfizetést is könyveli, és a jóváhagyásaidból partnerenként tanul. Utalást nem indít, csak a feltöltött adatokat olvassa – az automatikus banki összekötés (PSD2) egyelőre nem elérhető.

Question 12

Hogyan küldök el e-mailben egy számlát, és hogyan küldesz fizetési felszólítást?

Accepted Answer

A számlát PDF-melléklettel küldheted el a vevőnek, a küldést pedig előtte jóvá kell hagynod. A rendszer jelzi a kézbesítés és a megnyitás állapotát, a hibás e-mail-címet pedig javíthatod. Lejárt számlákhoz egyedi vagy tömeges fizetési emlékeztetőt és felszólítást készíthetsz, valamint kiszámíthatod a Ptk. szerinti késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányt. Automatikus emlékeztetőt is beállíthatsz. Ha fizetési ígéretet rögzítesz, addig nem indul újabb emlékeztető.

Question 13

Hogyan javítok ki egy hibás számlát?

Accepted Answer

A hibás számlát sztornózhatod, vagy helyesbítő számlával javíthatod az összeget, a tételt vagy a dátumot. A titkár előkészíti az okiratot, te pedig a megerősítő kártyán hagyod jóvá. A NAV-adatszolgáltatás automatikus.

Question 14

Hogyan hozod be a régi számláimat a NAV-ból?

Accepted Answer

Beolvassa a korábbi, máshol kiállított számláidat a NAV Online Számla adatszolgáltatásából.

Question 15

Mit tudsz a bejövő számláimról és a tartozásaimról? E-mailben is fogadod őket?

Accepted Answer

A bejövő számláknál láthatod a tartozásokat és a lejárt tételeket, valamint rögzítheted a teljes és részleges kifizetéseket. A kifizetetlen tételekből tömeges utalási csomagot (banki importfájlt) is kérhetsz — a fájlt a saját netbankodba töltöd fel és ott hagyod jóvá, a titkár fizetést nem indít. A NAV-ból nem elérhető bizonylatokat, például külföldi szolgáltatók számláit vagy készpénzes blokkokat, kézzel is felveheted. A rendszer könyvelési kategóriát vagy főkönyvi számot javasol, és a korábban jóváhagyott besorolásokat szállítónként figyelembe veszi. Ultra csomagban a saját fogadó e-mail-címedre továbbított PDF-eket is feldolgozza, majd ellenőrzésre felkínálja a chatben. A fordított adózásra gyanús számlákat külön jelzi.

Question 16

Mik azok a tételsablonok, és hogyan gyorsítanak?

Accepted Answer

Megjegyzi a gyakran számlázott tételeidet (megnevezés, nettó ár, áfa, mértékegység), hogy „a szokásos díjamat” típusú kérésből is gyorsan készüljön a számla.

Question 17

Hogyan kezeled a csomagomat, és mit jegyzel meg rólam?

Accepted Answer

A chatből kezelheted az előfizetésedet és a tartós számlázási beállításokat, például a fizetési határidőt, a pénznemet, a fizetési módot és az áfakulcsot. Megnézheted a céged adatait és a fiók tevékenységnaplóját is. A NAV technikai felhasználót a chatben is bekötheted vagy lecserélheted – ugyanazon az űrlapon, ami a Beállításokban van. Ha elakadsz vagy hibát találsz, a chatből írhatsz a csapatunknak; az üzenetet küldés előtt jóvá kell hagynod.

Mire jó a titkár.ai?

A hiányzó adatokat visszakeresi a fiókodban.

A végleges műveletekről továbbra is te döntesz.

A számlázáshoz elég leírnod, kinek és mit számlázol.

Számla kiállítása

Számla küldése és felszólítások

Partneradatok és vevők

Díjbekérő és végszámla

Árajánlat

Látod, mennyi jött be, mi van nyitva, és mire kell figyelned.

Számláid és bevételed

Pénzügyi teendők

Áfa, kimutatások és export

Előrejelzés és eredmény

A határidőket, ismétlődő számlákat és banki tételeket szem előtt tartja.

Emlékeztetők és határidők

Ismétlődő számlázás

Bejövő számlák és tartozás

Banki párosítás

Egy mondattal javíthatsz egy számlát, sablont menthetsz és visszanézheted a fiókod.

Hibás számla sztornózása és helyesbítése

Tételsablonok

Régi számlák importja

Fiók és megjegyzések

Nézd meg, mi vár rád a hónap végén.